Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Эксперты «Атона» назвали топ-10 акций на 2023 год с большими дивидендами». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
В первую очередь инвестор должен изучить дивидендную политику компании и историю прошлых выплат. При формировании консервативного портфеля с целью получения пассивного дохода стоит выбирать акции не переоцененного бизнеса. Обращаем особое внимание внимание на мультипликаторы EV/EBITDA (отношение стоимости компании к полученной ей прибыли до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов) или P/BV (отношение капитализации к ее собственному капиталу). Если по сравнению с конкурентами по сектору они ниже средних показателей, значит компания нам подходит, берём её на заметку.
Лучшие дивидендные акции России
К этой категории относят те компании, которые не прерывают дивидендные выплаты на протяжении долгого времени, а ещё – регулярно увеличивают их размер. Их называют дивидендными аристократами. В США это крупные корпорации, которые соответствуют нескольким важным условиям:
- Рыночная капитализация не меньше $3 млрд.
- Высокая ликвидность бумаги, то есть ежедневный большой объём торгов.
- Выплаты без перерывов более 25 лет.
- Постоянное увеличение фактического размера дивидендов или сохранение его на прежнем уровне. Например, если компания выплатила $0,5 на акцию в прошлом году, то в этом она должна выплатить столько же или выше.
В России нет эмитентов, которые подходят под эти критерии, потому что российский рынок ценных бумаг не имеет такой длинной истории, как американский. Тем не менее можно выделить несколько компаний, которые считаются нашими дивидендными аристократами.
На что стоит обращать внимание при выборе дивидендной компании сейчас на российском рынке?
Крайне необходимо верить в то, что компания сможет на протяжении ближайших нескольких лет продолжать генерировать прибыль. Формула проста: нет прибыли=нет дивидендов.
Также важна низкая долговая нагрузка на бизнес. Если долгов у компании много, есть риск, что очень большая доля прибыли будет уходить на выплаты именно по долгам. Всё-таки показатель влияет на инвестиционную привлекательность в целом, а значит бизнесу желательно держать ND/EBITDA как минимум на одном уровне с конкурентами. Не забываем о рентабельности. У перспективного с точки зрения дивидендов бизнеса рентабельность капитала должна быть выше 12–15%.
Жаль конечно, что не все компании сейчас публикуют отчётность. Для многих последние актуальные данные – итоги 2021 года.
Варианты для тех, кто не готов к потерям
Не идти на риск, особенно в кризис, — нормальная стратегия для консервативных инвесторов. В таком случае цель — не заработать, а спасти накопления от инфляции.
Таким людям стоит поискать долгосрочные депозиты с возможностью их досрочного закрытия без потери процентов, советует доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Диана Степанова. Некоторые банки предлагают сейчас более 10% годовых по вкладам на срок более 2–3 лет, добавила она.
Альтернатива депозитам — государственные облигации (ОФЗ) и корпоративные облигации крупных надёжных компаний типа «Газпрома», «Сбера» и ЛУКОЙЛа. Диана Степанова советует смотреть в первую очередь на бумаги со сроком погашения до 2 лет.
Список российских компаний, выплачивающих дивиденды 2 раза в год.
| МТС | MTSS | 2 раза | 9,98 |
| ВСМПО-АВИСМА | VSMO | 2 раза | 8,62 |
| Юнипро | UPRO | 2 раза | 7,9 |
| Магнит | MGNT | 2 раза | 9,17 |
| ЛУКОЙЛ | LKOH | 2 раза | 5,62 |
| Ростелеком | RTKM | 2 раза | 6,34 |
| Роснефть | ROSN | 2 раза | 5,84 |
| Детский мир | DSKY | 2 раза | 9,51 |
| Полюс | PLZL | 2 раза | 4,21 |
| АК АЛРОСА | ALRS | 2 раза | 9,11 |
| НОВАТЭК | NVTK | 2 раза | 2,46 |
| Новороссийский МТП | NMTP | 2 раза | 13,78 |
| Полиметалл | POLY | 2 раза | 3,51 |
Список российских компаний, выплачивающих дивиденды 4 раза в год.
| ФосАгро | PHOR | 4 раза | 9,27 |
| Химпром | HIMC | 4 раза | 36,05 |
| Татнефть | TATN | 4 раза | 12,47 |
| ГМК Норильский никель | GMKN | 4 раза | 9,69 |
| Северсталь | CHMF | 4 раза | 12,87 |
| Новолипецкий MK | NLMK | 4 раза | 13,94 |
Когда Газпром выплатит дивиденды в 2023?
«Газпром» (ПАО) ао
|
Дата объявления дивиденда |
Дата закрытия реестра |
Год для учета дивиденда |
|---|---|---|
|
N/a |
11.10.2023 (прогноз) |
n/a |
|
N/a |
11.04.2023 (прогноз) |
n/a |
|
30.08.2022 |
11.10.2022 |
2022 |
|
20.05.2021 |
15.07.2021 |
2021 |
Ближайшие дивиденды по акциям российских компаний в 2022 году — график выплат
Выплата дивидендов российскими компаниями в 2022 году будет производиться по специальному календарю. С ним можно ознакомиться на сайте Московской валютной биржи. Помимо этого, там есть информация о цене акций, датах отсечки и т.д. Ниже представим выдержку из графика выплаты дивидендов российских компаний в 2022 году:
| Компания | Сектор экономики | Дата закрытия реестра | Период выплаты | Доходность выплаты на 2021 год, % |
| Норникель | металлы | 14.01.2022 | III кв. 2021 | 15,64 |
| Распадская | уголь | 18.01.2022 | 9 месяцев 2021 | 21,56 |
| Русагро | продовольствие | 16.04.2022 | 2021 | 9,27 |
| МТС | телеком | 08.07.2022 | 2021 | 9,71 |
| ВТБ | финансы | 15.07.2022 | 2021 | 14,04 |
| Газпром | нефть и газ | 15.07.2022 | 2021 | 14,05 |
| Северсталь | металлы | 02.09.2022 | II кв. 2022 | 5,24 |
Нужно помнить, что деньги после закрытия реестра поступают на инвестиционный счет не сразу. С них удержат НДФЛ и осуществят перевод в течение 20–25 дней. Конкретная дата выплаты дивидендов российскими компаниями в 2022 году зависит от решения Совета директоров. На текущий момент она точно утверждена для компаний Норникель и Распадская. Для других представленных в таблице организаций дата предварительная.
Календарь выплат дивидендов российских компаний на ММВБ
ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа) предоставляет своим клиентам полный календарь дивидендных выплат российских компаний. На ММВБ можно узнать информацию о ближайшей дате отсечки, размере дивидендов, цене акции компании и другие показатели на 2022 год. Актуальные дивиденды, которые можно получить в ближайшее время, купив акции:
| Название компании | Последний день покупки акций | Дата закрытия реестра | Дивиденд на акцию, руб. | Цена акции, руб. | Доходность, % |
| НЛМК | 3.12.2021 | 07.12.2021 | 13,33 | 225,7 | 5,91 |
| Северсталь | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 85,93 | 1627,8 | 5,28 |
| Лукойл | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 340 | 7439 | 4,57 |
| М Видео | н/д | н/д | 35,6 | 611,6 | 5,82 |
| Эталон | н/д | н/д | 9,39 | 113,7 | 8,26 |
Календарь дивидендов можно найти на официальном сайте Московской биржи.
Время перемен на российском рынке
Постепенно ситуация начала меняться. Во-первых, рос общий уровень корпоративного управления. Корпорации начали принимать более четкую дивидендную политику, ясно прописывая, при каких сценариях и на какой размер дивидендов могут рассчитывать акционеры. Во-вторых, с 2014 по 2015 гг. рубль дважды девальвировался суммарно более, чем на 100%. Большая часть торгуемых компаний – это экспортеры, чья выручка полностью или частично номинирована в иностранной валюте, а расходы по большей части в рублях. Девальвация благоприятно сказалась на свободных денежных потоках экспортеров, сделав возможным увеличить их выплаты акционерам. В-третьих, постепенно подходили к завершению масштабные инвестиционные проекты. Акционерный общества, закончившие инвестиционный цикл, начали отправлять высвободившиеся средства на дивиденды.
Как итог, к концу десятилетия средняя доходность исследуемых 22 акций увеличилась с 3% до 8%. Но вырос не только процентный показатель, но и абсолютные выплаты, а вместе с ними и котировки акций. Ярчайший пример – привилегированные акции Татнефти. Размер дивидендов вырос с 6,65 руб. в 2010 г. до 94,75 руб. (суммарные дивиденды за 12 месяцев ) в 2019 г. Стоимость акций показала впечатляющие 767% прироста! Похожие, но чуть менее яркие показатели демонстрируют акции Акрона, Транснефти, Норильского Никеля, Северстали и т.д.
Но есть и явные аутсайдеры – акции, показавшие отрицательный результат за 10 лет даже с учетом дивидендов. РусГидро и ФСК потеряли в курсовой стоимости 53 и 39% соответственно. А запущенные 4 года назад дивидендные программы еще не успели дать свой результат. Возможно, у этих акций всё еще впереди.
Мы считаем, что факторы, приведшие к росту дивидендов по акциям отечественных компаний, еще не утратили свою силу. Корпоративная политика постепенно улучшается, прибыли компаний растут, коэффициенты дивидендных выплат увеличиваются. Далее мы попытаемся представить, какое влияние текущие дивиденды могут оказать на будущие котировки акций, и предложим наш взгляд на «идеальный» портфель дивидендных акций до 2030 г.
| Акция | Цена на 01.01.2010 | Цена на 15.09.2019 | Суммарные дивиденды с 2010 г., руб | Выплат в год | Прирост стоимости, % | Дивидендная доходность, % | Полная доходность, % | Среднегодовая доходность, % |
| Татнефть-пр. | 76,3 ₽ | 661,2 ₽ | 244,9 ₽ | 2 | 767% | 321% | 1088% | 29,0% |
| Акрон | 860 ₽ | 5 030 ₽ | 1 908 ₽ | 3 | 485% | 222% | 707% | 24,0% |
| Транснефть-пр. | 23 570 ₽ | 153 950 ₽ | 30 728 ₽ | 1 | 553% | 130% | 684% | 23,6% |
| Северсталь | 253,1 ₽ | 991,0 ₽ | 585,9 ₽ | 3 | 292% | 232% | 523% | 20,7% |
| ГМК НорНикель | 4 236 ₽ | 15 650 ₽ | 7 921 ₽ | 2 | 269% | 187% | 456% | 19,3% |
| Полюс | 1 587,0 ₽ | 7 457,5 ₽ | 986,0 ₽ | 2 | 370% | 62% | 432% | 18,8% |
| СургутНГ-пр. | 14,61 ₽ | 37,30 ₽ | 33,02 ₽ | 1 | 155% | 226% | 381% | 17,6% |
| Лукойл | 1 693 ₽ | 5 378 ₽ | 1 377 ₽ | 2 | 218% | 81% | 299% | 15,3% |
| Сбербанк-пр. | 69,00 ₽ | 205,61 ₽ | 47,02 ₽ | 1 | 198% | 68% | 266% | 14,3% |
| Газпромнефть | 166,8 ₽ | 414,0 ₽ | 120,8 ₽ | 2 | 148% | 72% | 221% | 12,8% |
| Юнипро | 1,620 ₽ | 2,710 ₽ | 1,873 ₽ | 2 | 67% | 116% | 183% | 11,3% |
| Магнит | 2 162 ₽ | 3 620 ₽ | 1 763 ₽ | 2 | 67% | 82% | 149% | 9,9% |
| НЛМК | 91,84 ₽ | 148,46 ₽ | 71,82 ₽ | 4 | 62% | 78% | 140% | 9,4% |
| ММК | 25,05 ₽ | 41,32 ₽ | 15,29 ₽ | 4 | 65% | 61% | 126% | 8,8% |
| ЛСР | 578,0 ₽ | 754,0 ₽ | 543,0 ₽ | 1 | 30% | 94% | 124% | 8,7% |
| МТС | 221,0 ₽ | 268,0 ₽ | 221,2 ₽ | 2 | 21% | 100% | 121% | 8,5% |
| Роснефть | 252,0 ₽ | 410,1 ₽ | 111,2 ₽ | 2 | 63% | 44% | 107% | 7,8% |
| Газпром | 183,09 ₽ | 232,50 ₽ | 76,19 ₽ | 1 | 27% | 42% | 69% | 5,5% |
| Ростелеком-пр. | 63,85 ₽ | 62,44 ₽ | 43,32 ₽ | 2 | -2% | 68% | 66% | 5,3% |
| Россети-пр. | 2,186 ₽ | 1,556 ₽ | 0,781 ₽ | 1 | -29% | 36% | 7% | 0,7% |
| ФСК | 0,319 ₽ | 0,193 ₽ | 0,063 ₽ | 1 | -39% | 20% | -20% | -2,3% |
| РусГидро | 1,144 ₽ | 0,541 ₽ | 0,204 ₽ | 1 | -53% | 18% | -35% | -4,3% |
Выше мы предложили наш взгляд на «идеальный» портфель дивидендных российских акций на ближайшее десятилетие. Мы постарались подобрать компании из разных отраслей и с разными бизнес моделями, чтобы при реализации тех или иных событий, хотя бы одна из них оказывалась в выигрышном положении, компенсируя падение финансовых показателей других компаний портфеля. Но остается важный вопрос, когда покупать акции? С точки зрения временного горизонта инвестирования в 10 лет, цена входа может быть не самым главным параметром будущей доходности. Тем не менее, на наш взгляд, лучшим решением будет постепенное наполнение портфеля в периоды просадок котировок отдельных акций.
Мы команда «Инвестлэнд» – независимые инвестиционные советники – готовы помочь разобраться в непростом мире финансовых активов. Если у Вас есть любые вопросы, касающиеся инвестиций, в т.ч. в дивидендные акции, свяжитесь с нами. Наши опытные консультанты обязательно помогут Вам качественным советом!
Удачных инвестиций!
Советы аналитиков по приобретению акций сегодня
При формировании портфеля ценных бумаг необходимо правильно выбирать денежные инструменты. Чтобы акции приносили стабильный доход, нужно обратить внимание на ряд показателей выбранной компании:
- рентабельность продаж. Устанавливает эффективность, с которой предприятие использует доступные ресурсы.;
- индекс рентабельности капитала. Определяет успешность реализации средств фирмы.;
- отношение стоимости фирмы к прибыли до уплаты налогов. Уточняет эффективность распоряжения активами.
Дополнительно следует учитывать ряд рекомендаций:
- нужно разбираться в выбранной сфере. Это позволит самостоятельно оценить перспективы компании и достоинства производимой продукции;
- нужно иметь хотя бы общие экономические знания. Это поможет при оценке доходов и расходов на счетах организации, выручки и структуры капитала. Задолженности фирмы должны соответствовать ее возможностям;
- нужно уметь оценивать общую ситуацию. Это касается не только отрасли, но также страны. Важно понимать, что политические решения, никаким образом не относящиеся к выбранной компании, могут существенно повлиять на нее.
Как уже было отмечено, совет по приобретению акций сейчас касается в основном компаний, стоимость акций которых упала из-за ограничений COVID. Также не стоит забывать о развивающихся фирмах, которые активно двигаются вперед. Акции и облигации подобных организации всегда будут выгодными, но в то же время рискованными.
Прошлый год по дивидендам еще ни у кого не закрыт, поэтому можно говорить только о прогнозах. Привожу цифры, просчитанные аналитиками.
| Название компании | Выплаты за 2018 год (прогноз) | |
| Дивиденды на одну акцию, руб. | Дивидендная доходность, % | |
| МГТС | 175,64 | 9,85 |
| Аэрофлот | 9,41 | 9,23 |
| Башнефть | 238,06 | 12,73 |
| МТС | 26 | 10,2 |
| Ростелеком | 5,82 | 8,04 |
| Сбербанк | 16,73 | 7,95 |
| Газпром | 10,43 | 6,53 |
| Норникель | 1451,04 | 10,57 |
| Акрон | 320,02 | 6,85 |
| Северсталь | 96,19 | 9,41 |
Наиболее перспективной компанией здесь является Башнефть, у которой и сумма выплат, и доходность увеличивается в сравнении с 2017 годом. Следующей по привлекательности идет Норникель. Причем, если такой прогноз подтвердится, улучшение будет значительное. Стоит обратить внимание на акции этого АО, но помним, что стоят они дорого.
Основные риски, влияющие на дивидендную доходность российских компаний
Выше я уже упоминал, что российские компании платят одни из самых высоких дивидендов в мире. Кроме того, большинство российских фирм довольно ответственно относятся к соблюдению намеченной дивидендной политики. Это позволяет аналитикам и инвесторам прогнозировать размер дивидендов с довольно высокой точностью.
Основным фактором риска, который может существенно повлиять на размер этих дивидендов, является снижение цен на сырье. Большинство перечисленных компаний относятся к сырьевым, так что падение стоимости нефти и газа (основных источников дохода этих фирм) повлечет за собой уменьшение чистой прибыли и, как следствие, снижение выплат акционерам. Из-за этого стоит ограничить долю сырьевых компаний в своем портфеле акций — отведите нефтегазовым фирмам не более 50% от всех акций. Так вы одновременно сможете получить достойную прибыль от подъема цен на сырье и защитите вложения на случай падения стоимости газа и нефти.
Выбираем лидеров в каждом секторе на 2021
По росту стоимости акций и объему дивидендов можно определить компании-лидеры в каждой отрасли экономики РФ. В таблице представлены лучшие в своем секторе предприятия, на них следует обратить внимание при составлении инвестиционного портфеля.
| Наименование отрасли | Наименование компании | Стоимость 1 акции, руб. | Прогнозный уровень доходности по акции, % |
| Нефтегазовая промышленность | Лукойл | 5955 | 4,35 |
| Газпромнефть | 379,05 | 3,95 | |
| Металлургия и добыча | Северсталь | 1267 | 9,5-13 |
| ММК | 51,9 | 8,7-12,5 | |
| Норникель | 23692 | 11,4-13,9 | |
| АЛРОСА | 92 | 8,5-14,4 | |
| Золотодобыча | Плюс | 15941 | 3,94 |
| Полиметалл | 1760,5 | 3,1 | |
| Потребительский сектор | X5 Retail | 2204 | 8,34 |
| Русаго | 938,6 | 7,82 | |
| Химическая промышленность | ФосАгро | 3130 | 8-9,6 |
| Акрона | 5982 | 3,14 | |
| Телекоммуникационный сектор | МТС | 321 | 8,7 |
| Ростелеком | 103,16 | 4,85 | |
| Энергетика | Юнипро | 2,852 | 11,1 |
| РусГидро | 0,8326 | 6,37 | |
| Ленэнерго (ап) | 152 | 9,2-10,5 | |
| Интер РАО | 5,05 | 3,57 | |
| Финансы | TCS GROUP | 5491 | 1,23 |
| Московская биржа | 168,31 | 5,61 | |
| Сбербанк | 309,56 | 5,98 | |
| Qiwi | 801 | 8,9 | |
| Транспорт | Аэрофлот | 69,94 | 5,15 |
Рейтинг акций с самыми высокими дивидендами 2021 года
Самые доходные акции российских компаний по дивидендам можно разделить на 2 группы. К первой относятся ценные бумаги, которые с высокой вероятностью принесут держателю прибыль выше среднерыночной. В таблице приведены компании с ожидаемым объемом дивидендов за год и уровнем доходности в 2021 г.
| Наименование компании | Стоимость 1 акции, руб. | Прогнозный годовой объем дивидендов, руб. | Прогнозный уровень доходности по акции, % |
| Норникель | 23692 | 2700-3300 | 11,4-13,9 |
| Магнит | 5494 | 450-500 | 8,2-9,1 |
| Северсталь | 1267 | 120-165 | 9,5-13 |
| МТС | 321 | 28 | 8,7 |
| НЛМК | 211 | 24-35 | 11,4-16,6 |
| Сургутнефтегаз (ап) | 40,1 | 6-7 | 15-17,4 |
| ММК | 51,9 | 4,5-6,5 | 8,7-12,5 |
| Юнипро | 2,852 | 0,317 | 11,1 |
| Энел Россия | 0,91 | 0,085 | 9,4 |
Во вторую группу входят компании, ценные бумаги которых могут принести держателю достойный уровень прибыли, если за первое полугодие смогут стабилизировать финансовое положение после периода пандемии. Эти предприятия указаны в таблице.